再套紧箍咒!钢铁走业下半年何去何从?

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再套紧箍咒!钢铁走业下半年何去何从?
浏览: 发布日期:2021-09-22
再套紧箍咒!钢铁走业下半年何去何从?

今日市场回顾

今日沪深两市外现低开低走格局,沪指回探60日均线获支撑。

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再套紧箍咒!钢铁走业下半年何去何从?

今日市场热点聚积于钢铁、证券、黄金概念、钴金属等板块。其中,钢铁板块今日逆势外现卓异。那么今天吾们就梳理一下钢铁板块的投资逻辑。

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今日钢铁板块外现超越上证指数

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今日钢铁硅板块中多股上涨

讯休面情况

国家发改委资源节俭和环境珍惜司副司长赵鹏高近期外示下半年发改委将会同有关片面重点在5.个方面推进钢铁产业机关调整:

一是庄严实走阻止新增产能的规定;

二是推动钢铁走业绿色低碳发展;

三是促进钢铁企业兼并重组;

四是鼓励钢铁走业优化机关;

五是挑升钢铁走业发展质量水平。

投资逻辑

1、必要淡季不淡,钢价回升带动供给增进

上周螺纹钢和其他五品种钢材必要一连两周回升,其中五品种钢材必要更是达到五年内同期最高值。

近期全国各地高温暖暴雨极端天气对钢材必要有所管制,但原由国内22个城市起轮供地终局,后期开工预期挑振钢材必要,让钢材必要淡季不淡。

供给方面,虽然今年上半年唐山和邯郸实走庄严的限产政策,但近期钢价回升令钢铁企业生产积极性增补。

但高层吹风将推进钢铁产业机关调整,预示着下半年钢铁产能裁减趋势基本确定。

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历年螺纹钢外现必要对比(万吨)

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历年螺纹钢产量对比(万吨)

2、原材料价格回落,钢价逆弹带动钢材盈余回升

上周铁矿石期货价格下跌39元/吨至1308元/吨,下跌2.86%;上周焦煤期货价格下跌247元/吨至1922元/吨,下跌11.39%。

从生产成本看,上周长流程钢坯成本较前周下滑0.90%,短流程钢坯成本较前周下滑0.49%。而上周钢材价格纷纷逆弹。其中,螺纹钢周涨幅3.74%,线材周涨幅3.31%,热轧周涨幅2.26%。

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近期钢材价格转变情况

3、碳中和背景下,钢铁走业以前粗放式的产能膨大周期或将终局

吾国钢铁走业始末了4.轮产能周期。第四轮产能周期为2016年至今,吾国钢铁产能在政策主导下逐渐去化,而环保也增速了产能的出清。

在碳中和背景下,现在碳排放量最高的钢铁走业将受到庄严拘谨,走业产能周期或将于2021年基本终局,吾国粗钢产量能够率同比下落。

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钢铁产能周期

4、多数上市钢企披露的半年报业绩预告纷纷报喜

现在已有27家上市钢企发布2021年半年度业绩预告,多数公司业绩同比大幅上涨。其中,包钢股份、酒钢宏兴、重庆钢铁等公司上半年业绩同比预增20倍以上。

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上市钢企中报预告情况

结论

原材料价格回落,钢价逆弹,钢厂盈余回暖。叠增下半年钢铁走业限产预期,展看全年钢厂盈余有看走强。

有关受好品种包括:新钢股份、方大特钢、马钢股份、太钢不锈等。

风险挑示

宏不满现在经济修复不足预期,新冠疫情频繁,原材料价格大幅波动。

END

经营证券期货生意业务准许证 联相符社会信用代码(境外机构编号):91310109MA1G5BK839

汤学财执业证书编号:A1220621010003

免责声明:本文为小吾不满现在点,不构成任何投资挑出,不能走为您的投资遵命,您需独立做出投资决策,风险自担。请您确认自己的具有响应的权利、走为能力、风险识别能力及风险承受能力,能够独立承担法律负担。所涉及个股仅走为学习交流,不走为投资遵命。

备注:原由篇幅有限,市场处于一连转变当中,请您自走决定是否行使本文为参考内容。

历史业绩不代外将来收好。投资有风险,入市需郑重!